Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte
Inleiding
De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per december 2024. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.
1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden voor de IUP projecten.
Status | Aantal |
|---|---|
Technisch gereed | 15 |
Financieel gereed | 7 |
Voorbereiding op schema | 22 |
Uitvoering op schema | 38 |
Startmoment loopt gevaar | 1 |
Startmoment is bijgesteld | 0 |
Project is vervallen | 1 |
Nieuw project | 0 |
Totaal | 84 |
Status – startmoment loopt gevaar
Geurdenhof
Het project Geurdenhof is een relatief kleinschalig project. Het betreft het vervangen van een
enkele rioleringsstreng en de bovenliggende verharding. Er wordt gekeken naar mogelijke
vervangende maatregelen voor de Geurdenhof. Het geplande startmoment loopt daarmee gevaar.
Status – startmoment is bijgesteld
Er zijn bij de het opstellen van de 2e voortgangsrapportage IUP 2024 geen projecten waarbij het
startmoment gevaar loopt.
Status – project is vervallen
Glasvezel VRI’s
Diverse verkeersregelinstallaties (VRI) binnen de gemeente zijn voorzien van een glasvezel
verbinding. Deze werkzaamheden zijn gelijktijdig met ander werkzaamheden aan de VRI’s
uitgevoerd. Het is dus niet langer noodzakelijk om deze werkzaamheden apart uit te voeren. Dit
project komt te vervallen.
Status – nieuw project
Er zijn bij het opstellen van de 2e voortgangsrapportage IUP 2024 geen nieuwe projecten te
melden.
Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage IUP 2024 bestaat uit projectresultaten (positief en
negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 2e voortgangsrapportage IUP 2024 laat
een beperkt negatief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.
Negatieve projectresultaten
De projecten “Oude Litherweg” en “Openbare verlichting Docfalaan” zijn gereed en kennen een negatief projectresultaat.
Positieve projectresultaten
De projecten “Winterschades”, “Rooseveltstraat e.o.” en “Kerkplein Maren-Kessel” zijn gereed en kennen en positief projectresultaat.
Aframen projectbudget
Van Hogendorplaan West
Het project “Van Hogendorplaan West” is technisch gereed. Een geschil over de kwaliteit van de riolering is in het voordeel van de gemeente beslecht. De eerder hiervoor aangehouden risicoreservering binnen het project kan nu worden afgeraamd.
Haven oeverbescherming fase 4
Het project “Haven oeverbescherming fase 4” kent een aanbestedingsvoordeel en kan tussentijds worden afgeraamd.
Baggeren haven
Het project “Baggeren haven” bevindt zich in de afrondende fase. De mate van vervuiling van het te ontgraven en af te voeren baggerslib bepalen in hoge mate het benodigde budget. Het afgevoerde baggerslib blijkt gemiddeld genomen minder vervuild dan op basis van de vooronderzoeken aannemelijk was. De mindere vervuiling zorgen voor minder kosten voor afvoer.
De grote hoeveelheid baggerslib in combinatie met de mindere kosten geven ruimte in het projectbudget. Eerder heeft het college besloten een groot deel van deze ruimte in te zetten voor de dekking van de havenbegroting.
Binnen het externe project Meanderende Maas wordt de toegang tot het Burgemeester Deelenkanaal verruimd. Ten behoeve van een veilige doorvaart naar de haven dient deze verruiming aangesloten te worden op de oevers van het kanaal. De oevers dienen op de nieuwe situatie te worden aangepast. Het kanaal valt binnen de verantwoording van het havenbedrijf. In de beheerbegroting van de haven is eerder rekening gehouden met aanpassing van enkel de oostelijke oever. De resterende ruimte binnen dit project wordt aangewend voor het kunnen aanpassen van de westelijke oever. Deze mutaties verwerken nu met de 2e voortgangsrapportage IUP 2024.
Bijramen projectbudget
Linnenplein
Het project “Linnenplein” is in uitvoering. Ten behoeve van klimaatadaptatie wordt er een extra waterbergend cunet aangelegd. De vrijkomende grond is meer vervuild dan dat op basis van de bodemkwaliteitskaart mocht worden aangenomen. Hiervoor zijn extra middelen benodigd. Dit project wordt bijgeraamd.
2. Voortgang op projectniveau
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed
Projectnaam | Project-fase | Toelichting bij technische of financiële afwijkingen |
|---|---|---|
Winterschades | F | De werkzaamheden voor winterschades worden voortaan meegenomen in het asfaltbestek, het project sluit met een positief resultaat |
Van Hogendorplaan West | E | Het project bevindt zich in de afrondende fase de risicoreservering voor geschil met aannemer kan worden afgeraamd |
Oude Litherweg herinrichten | F | Het project is gereed en sluit met een negatief projectresultaat |
Rooseveltstraat e.o. vervangen buitenruimte | F | Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat |
Haven oeverbescherming fase 4 | E | Het project kent een aanbestedingsvoordeel en het budget kan worden afgeraamd |
Linnenplein | D | Er wordt voorzien in een extra waterbergend cunet, de vrijkomende grond is meer verontreinigd dan verwacht |
Baggeren havens | E | De mate van vervuiling van het baggerslip is in de praktijk meegevallen en het budget kan worden afgeraamd |
707870 Openbare verlichting Docfalaan | F | Het project is gereed en sluit met een negatief projectresultaat |
Kerkplein Maren-Kessel | F | Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat |
3. Financiën
Het resultaat van de 2e voortgangsrapportage IUP 2024 is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere
of lagere kapitaallasten in volgende jaren.
Het totale resultaat van de 2e voortgangsrapportage IUP bedraagt € 1.219.22. Hiervan is € 1.175.007 groot onderhoud en € 44.220 vervangingen. Van het resultaat groot onderhoud vloeit € 1.000.000 terug naar de reserve haven en valt €175.007 vrij aan het concern. Van het resultaat vervangingen vloeit € 8.017 terig naar de voorziening riolering en € 36.203 valt vrij aan het concern. Dit resultaat vervangingen vertaald zich in een vrijkomende investeringsruimte of een bij deze investeringsruimte horende lagere kapitaallast.
Omzetprognose
Op basis van de stand van de IBOR-projecten wordt een doorkijk gegeven naar de omzet die naar verwachting in het lopende jaar op de IBOR-projecten (projecten die met reserve IUP communiceren) nog wordt gemaakt.
In totaal is per december 2024 een bedrag van € 12.096.989 afgerekend. Op dit moment wordt voor de projecten nog aanvullend een omzet van € 2.142.500 verwacht. De totaal te verwachten omzet in 2024 komt daar mee op € 14.239.489. De laatste vijf jaar bedroeg de gemiddelde jaarlijkse omzet (afgerond) €9.300.000. de omzetprognose 2024 is daarmee circa 53% hoger dan de gemiddelde omzet van de afgelopen vijf jaren.